What-If Simulatie: Werkkapitaal
Overzicht
De What-If Simulatie: Werkkapitaal calculator toont het effect van de tijdigheid van betalingen op het werkkapitaal. Deze interactieve simulatie helpt je om het financiële effect te begrijpen van het eerder of later betalen van facturen dan de huidige praktijk.
Gebruikstoepassingen
- Analyseren hoe het werkkapitaal wordt beïnvloed als facturen eerder of later worden betaald
- Het financiële effect van wijzigingen in het betalingsbeleid modelleren
- Betalingstiming optimaliseren voor kasstroombeheer
- Balans begrijpen tussen werkkapitaal en leveranciersrelaties
- Ondersteunen van strategische beslissingen over betaalpraktijken
Instellingen
Payment Timeliness Attribute: Selecteer het attribuut dat de tijdigheid van betaling vertegenwoordigt (aantal dagen te vroeg of te laat). Raadpleeg de Enrichment documentatie voor het instellen van dit attribuut.
Due Date Attribute: Selecteer het attribuut dat aangeeft wanneer de factuur betaald moet worden.
Invoice Paid Late Attribute: Selecteer het attribuut dat de daadwerkelijke datum aangeeft waarop de factuur is betaald.
Total Amount Value Base Attribute: Selecteer het attribuut dat het totale factuurbedrag vertegenwoordigt.
Number of Months: Specificeer het aantal maanden waarop de analyse gebaseerd moet zijn (bijv. laatste 12 maanden).
Paid Late Is Bad: Vink dit vakje aan om aan te geven dat het te laat betalen van facturen als onwenselijk wordt beschouwd in deze analyse (beïnvloedt kleuren in de visualisatie en trendindicatoren).
Voorbeeld
Analyseren van het effect van betalingstiming op werkkapitaal
Scenario: Je wilt begrijpen hoe je werkkapitaal wordt beïnvloed door het wijzigen van je betaalpraktijken.
Instellingen:
- Payment Timeliness Attribute: Payment Timeliness
- Due Date Attribute: Invoice Due Date
- Invoice Paid Late Attribute: Invoice Paid Date
- Total Amount Value Base Attribute: Total Invoice Amount
- Number of Months: 12
- Paid Late Is Bad: Aangevinkt
Resultaat:
De calculator toont een interactief paneel met een schuifregelaar onderaan. Gebruik de schuifregelaar om verschillende scenario’s voor betalingstiming te simuleren.
Scenario 1 - 5 dagen te laat betalen:
- Effect op werkkapitaal: +$182.000 (toename)
- Gemiddelde betaaldagen: 27 dagen
- Interpretatie: Langer vasthouden aan geld verhoogt werkkapitaal maar kan leveranciersrelaties schaden
Scenario 2 - 5 dagen te vroeg betalen:
- Effect op werkkapitaal: -$1.000.000 (afname)
- Gemiddelde betaaldagen: 17 dagen
- Interpretatie: Vroeg betalen vermindert werkkapitaal maar kan kortingen voor vroege betaling opleveren en leveranciersrelaties versterken
Inzichten:
Deze simulatie helpt je om:
- Wisselwerking te balanceren: Kasconservering versus leveranciersrelaties
- Afwegingen te kwantificeren: Het exacte dollarbedrag van wijzigingen in betalingstiming zien
- Scenario’s te testen: Verschillende betaalbeleidsregels modelleren vóór invoering
- Timing te optimaliseren: Het optimale betaalschema vinden voor jouw bedrijfsbehoeften
- Onderhandelingen te ondersteunen: Data gebruiken om betalingsvoorwaarden met leveranciers te onderbouwen
Strategische toepassingen:
- Beoordelen van de haalbaarheid van kortingen voor vroege betaling
- Kasstroombehoeften plannen voor verschillende betaalstrategieën
- Effecten van heronderhandelingen over betalingstermijnen beoordelen
- Effecten van verbeterde processen voor crediteurenbeheer modelleren
Deze documentatie maakt deel uit van het mindzie Studio process mining platform.