Filtre Date d'Échéance

Vue d'ensemble

Le filtre Date d'Échéance est un filtre spécialisé pour les comptes fournisseurs qui sélectionne les cas en fonction du moment où le paiement a été effectué par rapport à la date d'échéance de la facture. Ce filtre spécifique au processus aide à identifier les paiements en retard, les paiements anticipés ou les paiements à temps en comparant le timestamp de l'activité de paiement avec l'attribut de date d'échéance, permettant une analyse ciblée des modèles de ponctualité des paiements.

Utilisations courantes

Identifier les paiements en retard pour l'analyse des relations fournisseurs
Trouver les paiements anticipés qui pourraient manquer des opportunités de remise
Analyser les taux de paiement à temps par fournisseur ou service
Mesurer les indicateurs de performance clés de la ponctualité des paiements
Examiner les facteurs contribuant aux retards de paiement
Surveiller la performance des paiements par rapport aux objectifs

Paramètres

Type de recherche : Détermine comment les paiements sont comparés aux dates d’échéance :

Heure d’activité supérieure à (En retard - Date et heure complètes) : Trouve les cas où le paiement a eu lieu APRÈS la date et l’heure d’échéance
Date d’activité supérieure à (En retard - Date seule) : Trouve les cas où le paiement a eu lieu à une date APRÈS la date d’échéance (ignore la composante horaire)
Heure d’activité inférieure à (Anticipé - Date et heure complètes) : Trouve les cas où le paiement a eu lieu AVANT la date et l’heure d’échéance
Date d’activité inférieure à (Anticipé - Date seule) : Trouve les cas où le paiement a eu lieu à une date AVANT la date d’échéance
Heure d’activité même jour (À temps) : Trouve les cas où le paiement a eu lieu le même jour que la date d’échéance

Supprimer les cas sélectionnés : Lorsqu’activé, inverse le filtre pour exclure les cas correspondants au lieu de les inclure.

Remarque : Ce filtre utilise automatiquement l’activité standard Accounts Payable "PayInvoice" et l’attribut "DueDate".

Exemples

Exemple 1 : Trouver les paiements en retard

Scénario : Vous souhaitez identifier toutes les factures payées après leur date d’échéance pour la gestion des relations fournisseurs.

Paramètres :

Type de recherche : Date d’activité supérieure à (En retard - Date seule)
Supprimer les cas sélectionnés : décoché

Résultat :

Les cas où la date de paiement est postérieure à la date d’échéance sont inclus. La facture #1001 avec échéance au 15-01-2024 et paiement au 20-01-2024 est incluse (5 jours de retard). La facture #1002 avec échéance au 15-01-2024 et paiement au 10-01-2024 est exclue (paiement anticipé).

Analyse : Les paiements en retard nuisent aux relations fournisseurs, peuvent entraîner des pénalités, et indiquent des goulots d’étranglement dans le processus. Analyser les tendances des paiements en retard aide à identifier les causes profondes, comme des retards d’approbation, des problèmes de trésorerie ou des retards de traitement.

Exemple 2 : Identifier les paiements anticipés

Scénario : Vous souhaitez trouver les paiements effectués de manière significativement anticipée, ce qui pourrait indiquer des inefficacités dans la gestion de la trésorerie (payer trop tôt fait perdre des intérêts).

Paramètres :

Type de recherche : Date d’activité inférieure à (Anticipé - Date seule)
Supprimer les cas sélectionnés : décoché

Résultat :

Les cas où le paiement a eu lieu avant la date d’échéance sont inclus. Cela peut révéler des opportunités pour mieux synchroniser les paiements - payer au moment optimal pour maximiser la trésorerie tout en respectant les obligations.

Analyse : Payer trop tôt immobilise inutilement du fonds de roulement. Analyser les paiements anticipés aide à identifier où la synchronisation des paiements peut être optimisée sans risquer de pénalités de retard.

Exemple 3 : Analyse des paiements à temps

Scénario : Vous souhaitez analyser votre taux de paiements à temps en trouvant les cas payés exactement à la date d’échéance.

Paramètres :

Type de recherche : Heure d’activité même jour (À temps)
Supprimer les cas sélectionnés : décoché

Résultat :

Les cas où le paiement a eu lieu le même jour que la date d’échéance sont inclus. Cela montre vos paiements "juste à temps" - maximisant la trésorerie tout en respectant les délais.

Analyse : Un taux élevé de paiements le jour même peut indiquer une bonne gestion de trésorerie ou suggérer que vous jouez trop près du délai avec un risque de retard. Équilibrez avec les paiements anticipés et en retard pour une vue complète.

Exemple 4 : Exclure les paiements en retard

Scénario : Vous souhaitez analyser vos processus de paiement réussis en vous concentrant uniquement sur les paiements qui n’étaient PAS en retard.

Paramètres :

Type de recherche : Date d’activité supérieure à (En retard - Date seule)
Supprimer les cas sélectionnés : coché

Résultat :

Les paiements en retard sont exclus. Les cas restants (paiements anticipés et à temps) représentent une exécution réussie du processus. Analysez-les pour comprendre ce qui permet la ponctualité des paiements.

Analyse : En supprimant les cas problématiques, vous pouvez identifier les meilleures pratiques issues de vos paiements réussis qui pourraient être appliquées pour améliorer les taux de paiements en retard.

Exemple 5 : Analyse précise basée sur l’heure

Scénario : Votre entreprise définit "en retard" comme tout paiement effectué après la date et l’heure exactes d’échéance (pas seulement la date). Vous avez besoin de cette précision pour le respect des contrats.

Paramètres :

Type de recherche : Heure d’activité supérieure à (En retard - Date et heure complètes)
Supprimer les cas sélectionnés : décoché

Résultat :

Les cas sont évalués sur la base de la date et heure complètes. Un paiement à 09:00 le 15-01-2024 est à temps si la date et heure d’échéance est 17:00 le 15-01-2024, mais est en retard si l’échéance est 08:00 le 15-01-2024.

Analyse : La comparaison complète date et heure est importante lorsque les contrats spécifient des heures exactes de paiement ou lorsqu'on opère sur plusieurs fuseaux horaires où la comparaison sur la seule date peut mal catégoriser les paiements.

Structure de données requise

Ce filtre est conçu pour les processus Comptes fournisseurs et nécessite :

Activité : "PayInvoice" - L’activité représentant l’exécution du paiement
Attribut : "DueDate" - Un attribut datetime sur les cas contenant la date d’échéance du paiement

Si vos données utilisent des noms différents, vous devrez peut-être utiliser le filtre général Deadline avec des noms d’activité et d’attribut personnalisés.

Résultat

Ce filtre opère au niveau du cas en comparant le moment du paiement :

Compare le timestamp de l’activité PayInvoice avec l’attribut DueDate
Supporte les comparaisons sur date seule ou date et heure complètes
Peut identifier les paiements en retard, anticipés ou à temps
Lorsque "Supprimer les cas sélectionnés" est décoché : retourne les cas correspondants
Lorsque "Supprimer les cas sélectionnés" est coché : retourne les cas non correspondants
Préserve tous les attributs de cas et d’événements pour les cas inclus

Utilisez le filtre Date d'Échéance pour analyser la ponctualité des paiements dans les processus Comptes fournisseurs, permettant une analyse des causes profondes des paiements en retard et l’optimisation des stratégies de synchronisation des paiements.

Cette documentation fait partie de la plateforme de process mining mindzie Studio.