Simulation What-If : Fonds de Roulement

Vue d'ensemble

Le calculateur Simulation What-If : Fonds de Roulement montre l'effet de la ponctualité des paiements sur le fonds de roulement. Cet outil de simulation interactif vous aide à comprendre l'impact financier du paiement des factures plus tôt ou plus tard que les pratiques actuelles.

Usages courants

  • Analyser comment le fonds de roulement sera affecté si les factures sont payées plus tôt ou plus tard
  • Modéliser l'impact financier des changements de politique de paiement
  • Optimiser le calendrier de paiement pour la gestion de la trésorerie
  • Comprendre les compromis entre fonds de roulement et relations fournisseurs
  • Soutenir les décisions stratégiques concernant les pratiques de paiement

Paramètres

Payment Timeliness Attribute : Sélectionnez l'attribut qui représente la ponctualité du paiement (nombre de jours d'avance ou de retard). Pour configurer cet attribut, consultez la documentation sur l'enrichissement.

Due Date Attribute : Sélectionnez l'attribut qui représente la date à laquelle la facture doit être payée.

Invoice Paid Late Attribute : Sélectionnez l'attribut qui représente la date réelle à laquelle la facture a été payée.

Total Amount Value Base Attribute : Sélectionnez l'attribut qui représente le montant total de la facture.

Number of Months : Spécifiez le nombre de mois sur lesquels baser l’analyse (par ex., les 12 derniers mois).

Paid Late Is Bad : Cochez cette case pour indiquer que payer les factures en retard est indésirable dans cette analyse (affecte les couleurs de visualisation et les indicateurs de tendance).

Exemple

Analyse de l'impact sur le fonds de roulement du calendrier de paiement

Scénario : Vous souhaitez comprendre comment votre fonds de roulement serait affecté par un changement dans vos pratiques de calendrier de paiement.

Paramètres :

  • Payment Timeliness Attribute : Payment Timeliness
  • Due Date Attribute : Invoice Due Date
  • Invoice Paid Late Attribute : Invoice Paid Date
  • Total Amount Value Base Attribute : Total Invoice Amount
  • Number of Months : 12
  • Paid Late Is Bad : Cocheé

Résultat :

Le calculateur affiche un panneau interactif avec un curseur en bas. Utilisez le curseur pour simuler différents scénarios de calendrier de paiement.

Scénario 1 - Payer avec 5 jours de retard :

  • Impact sur le fonds de roulement : +182 000 $ (augmentation)
  • Nombre moyen de jours de paiement : 27 jours
  • Interprétation : Garder l'argent plus longtemps augmente le fonds de roulement mais peut nuire aux relations avec les fournisseurs

Scénario 2 - Payer avec 5 jours d'avance :

  • Impact sur le fonds de roulement : -1 000 000 $ (baisse)
  • Nombre moyen de jours de paiement : 17 jours
  • Interprétation : Payer à l'avance réduit le fonds de roulement mais peut permettre de bénéficier de remises pour paiement anticipé et renforcer les relations fournisseurs

Aperçus :

Cette simulation vous aide à :

  • Équilibrer les priorités concurrentes : Conservation de trésorerie vs relations fournisseurs
  • Quantifier les compromis : Voir l'impact exact en dollars des changements de calendrier de paiement
  • Tester des scénarios : Modéliser différentes politiques de paiement avant mise en œuvre
  • Optimiser le calendrier : Trouver le calendrier de paiement optimal selon vos besoins
  • Soutenir les négociations : Utiliser les données pour justifier les conditions de paiement auprès des fournisseurs

Applications stratégiques :

  • Évaluer la faisabilité de programmes de remises pour paiement anticipé
  • Planifier les besoins de trésorerie selon différentes stratégies de paiement
  • Évaluer l'impact de la renégociation des conditions de paiement
  • Modéliser les effets d'améliorations des processus de comptes fournisseurs

Cette documentation fait partie de la plateforme mindzie Studio de process mining.