Filtro de Fecha de Vencimiento

Visión General

El filtro de Fecha de Vencimiento es un filtro especializado para Cuentas por Pagar que selecciona casos según cuándo se realizó el pago en relación con la fecha de vencimiento de la factura. Este filtro específico del proceso ayuda a identificar pagos tardíos, pagos anticipados o pagos puntuales comparando la marca de tiempo de la actividad de pago con el atributo de fecha de vencimiento, permitiendo un análisis enfocado en los patrones de puntualidad en los pagos.

Usos Comunes

  • Identificar pagos tardíos para análisis de relaciones con proveedores
  • Encontrar pagos anticipados que pueden perder oportunidades de descuento
  • Analizar las tasas de pago puntual por proveedor o departamento
  • Medir indicadores clave de desempeño (KPIs) de puntualidad en pagos
  • Investigar factores que contribuyen a retrasos en pagos
  • Monitorear el desempeño de pagos frente a objetivos

Configuraciones

Tipo de Búsqueda: Determina cómo se comparan los pagos con las fechas de vencimiento:

  • Activity Time Greater Than (Tardío - Fecha y hora completas): Encuentra casos donde el pago ocurrió DESPUÉS de la fecha y hora de vencimiento
  • Activity Date Greater Than (Tardío - Solo fecha): Encuentra casos donde el pago ocurrió en una fecha DESPUÉS de la fecha de vencimiento (ignora la hora)
  • Activity Time Less Than (Anticipado - Fecha y hora completas): Encuentra casos donde el pago ocurrió ANTES de la fecha y hora de vencimiento
  • Activity Date Less Than (Anticipado - Solo fecha): Encuentra casos donde el pago ocurrió en una fecha ANTES de la fecha de vencimiento
  • Activity Time Same Day (A Tiempo): Encuentra casos donde el pago ocurrió en el mismo día que la fecha de vencimiento

Eliminar Casos Seleccionados: Cuando está habilitado, invierte el filtro para excluir los casos que coinciden en lugar de incluirlos.

Nota: Este filtro utiliza automáticamente la actividad estándar de Cuentas por Pagar "PayInvoice" y el atributo "DueDate".

Ejemplos

Ejemplo 1: Encontrar Pagos Tardíos

Escenario: Desea identificar todas las facturas que se pagaron después de su fecha de vencimiento para la gestión de relaciones con proveedores.

Configuraciones:

  • Tipo de Búsqueda: Activity Date Greater Than (Tardío - Solo fecha)
  • Eliminar Casos Seleccionados: No marcado

Resultado:

Se incluyen casos donde la fecha de pago es posterior a la fecha de vencimiento. La factura #1001 con Fecha de Vencimiento 2024-01-15 y Fecha de Pago 2024-01-20 está incluida (5 días de retraso). La factura #1002 con Fecha de Vencimiento 2024-01-15 y Fecha de Pago 2024-01-10 está excluida (pago anticipado).

Perspectivas: Los pagos tardíos dañan las relaciones con proveedores, pueden generar penalizaciones e indican cuellos de botella en el proceso. Analizar patrones de pagos tardíos ayuda a identificar las causas raíz como retrasos en aprobaciones, problemas de flujo de caja o acumulación de procesos.

Ejemplo 2: Identificar Pagos Anticipados

Escenario: Desea encontrar pagos realizados considerablemente antes, lo que puede indicar ineficiencias en la gestión de caja (pagar demasiado temprano pierde ingresos por intereses).

Configuraciones:

  • Tipo de Búsqueda: Activity Date Less Than (Anticipado - Solo fecha)
  • Eliminar Casos Seleccionados: No marcado

Resultado:

Se incluyen casos donde el pago ocurrió antes de la fecha de vencimiento. Esto puede revelar oportunidades para optimizar el tiempo de pago, pagando en el punto óptimo para maximizar el flujo de caja sin incumplir obligaciones.

Perspectivas: Pagar demasiado temprano inmoviliza capital de trabajo innecesariamente. Analizar pagos anticipados ayuda a identificar dónde el tiempo de pago podría optimizarse sin arriesgar multas por pagos tardíos.

Ejemplo 3: Análisis de Pago a Tiempo

Escenario: Desea analizar su tasa de pagos puntuales encontrando casos pagados exactamente en la fecha de vencimiento.

Configuraciones:

  • Tipo de Búsqueda: Activity Time Same Day (A Tiempo)
  • Eliminar Casos Seleccionados: No marcado

Resultado:

Se incluyen casos donde el pago ocurrió el mismo día que la fecha de vencimiento. Esto muestra sus pagos "justo a tiempo" — maximizando el flujo de caja mientras se cumplen los plazos.

Perspectivas: Altas tasas de pago el mismo día pueden indicar buena gestión de caja o sugerir que se está llegando al límite con riesgo de pagos tardíos. Equilibre estos resultados con pagos anticipados y tardíos para tener una visión completa.

Ejemplo 4: Excluir Pagos Tardíos

Escenario: Desea analizar sus procesos de pago exitosos enfocándose solo en pagos que NO fueron tardíos.

Configuraciones:

  • Tipo de Búsqueda: Activity Date Greater Than (Tardío - Solo fecha)
  • Eliminar Casos Seleccionados: Marcado

Resultado:

Se excluyen los pagos tardíos. Los casos restantes (pagos anticipados y puntuales) representan la ejecución exitosa del proceso. Analice estos para comprender qué hace posibles los pagos a tiempo.

Perspectivas: Al eliminar casos problemáticos, puede identificar buenas prácticas de sus pagos exitosos que podrían aplicarse para mejorar las tasas de pago tardío.

Ejemplo 5: Análisis Preciso Basado en Hora

Escenario: Su empresa define "tardío" como cualquier pago posterior a la fecha y hora exacta de vencimiento (no solo fecha). Necesita esta precisión para cumplimiento contractual.

Configuraciones:

  • Tipo de Búsqueda: Activity Time Greater Than (Tardío - Fecha y hora completas)
  • Eliminar Casos Seleccionados: No marcado

Resultado:

Los casos se evalúan contra la fecha y hora completa. Un pago a las 2024-01-15 09:00 está a tiempo si la fecha y hora de vencimiento es 2024-01-15 17:00, pero es tardío si la fecha y hora de vencimiento es 2024-01-15 08:00.

Perspectivas: La comparación completa de fecha y hora es importante cuando los contratos especifican tiempos exactos de pago o cuando se opera a través de zonas horarias donde la comparación solo de fecha podría catalogar incorrectamente pagos.

Estructura de Datos Requerida

Este filtro está diseñado para procesos de Cuentas por Pagar y requiere:

  • Actividad: "PayInvoice" - La actividad que representa la ejecución del pago
  • Atributo: "DueDate" - Un atributo datetime en los casos que contiene la fecha de vencimiento del pago

Si sus datos usan nombres diferentes, puede necesitar usar el filtro general de Fecha Límite con nombres personalizados de actividad y atributo.

Salida

Este filtro opera a nivel de caso comparando el tiempo de pago:

  • Compara la marca de tiempo de la actividad PayInvoice con el atributo DueDate
  • Soporta comparaciones solo de fecha y de fecha y hora completas
  • Puede identificar pagos tardíos, anticipados o puntuales
  • Cuando "Eliminar Casos Seleccionados" no está marcado: Devuelve casos que coinciden
  • Cuando "Eliminar Casos Seleccionados" está marcado: Devuelve casos que no coinciden
  • Preserva todos los atributos de caso y evento para los casos incluidos

Use el filtro de Fecha de Vencimiento para analizar la puntualidad de pagos en procesos de Cuentas por Pagar, permitiendo análisis de causa raíz de pagos tardíos y optimización de estrategias de tiempo de pago.

Esta documentación es parte de la plataforma de minería de procesos mindzie Studio.