Fälligkeitsdatum-Filter

Übersicht

Der Fälligkeitsdatum-Filter ist ein spezialisierter Filter für Kreditorenbuchhaltung, der Fälle basierend darauf auswählt, wann die Zahlung im Verhältnis zum Rechnungsfälligkeitsdatum erfolgte. Dieser prozessspezifische Filter hilft dabei, verspätete Zahlungen, vorzeitige Zahlungen oder termingerechte Zahlungen zu identifizieren, indem der Zeitstempel der Zahlungsaktivität mit dem Attribut Fälligkeitsdatum verglichen wird. So ermöglicht er eine gezielte Analyse von Zahlungspünktlichkeitsmustern.

Häufige Anwendungsfälle

Verspätete Zahlungen zur Analyse der Lieferantenbeziehung identifizieren
Vorzeitige Zahlungen finden, die möglicherweise Skontomöglichkeiten verpassen
Termingerechte Zahlungsraten nach Lieferant oder Abteilung analysieren
KPIs zur Zahlungspünktlichkeit messen
Ursachen für Zahlungsverspätungen untersuchen
Zahlungsperformance im Vergleich zu Zielen überwachen

Einstellungen

Suchtyp: Bestimmt, wie Zahlungen mit Fälligkeitsdaten verglichen werden:

Activity Time Greater Than (Late - Full DateTime): Findet Fälle, bei denen die Zahlung NACH dem Fälligkeitsdatum und der Fälligkeitszeit erfolgte
Activity Date Greater Than (Late - Date Only): Findet Fälle, bei denen die Zahlung an einem Datum NACH dem Fälligkeitsdatum erfolgte (ignoriert Zeitkomponente)
Activity Time Less Than (Early - Full DateTime): Findet Fälle, bei denen die Zahlung VOR dem Fälligkeitsdatum und der Fälligkeitszeit erfolgte
Activity Date Less Than (Early - Date Only): Findet Fälle, bei denen die Zahlung an einem Datum VOR dem Fälligkeitsdatum erfolgte
Activity Time Same Day (On-Time): Findet Fälle, bei denen die Zahlung am gleichen Datum wie das Fälligkeitsdatum erfolgte

Ausgewählte Fälle entfernen: Wenn aktiviert, wird der Filter invertiert, um übereinstimmende Fälle auszuschließen anstatt einzuschließen.

Hinweis: Dieser Filter verwendet automatisch die Standard-Kreditoren-Aktivität "PayInvoice" und das Attribut "DueDate".

Beispiele

Beispiel 1: Verspätete Zahlungen finden

Szenario: Sie möchten alle Rechnungen identifizieren, die nach ihrem Fälligkeitsdatum bezahlt wurden, um die Lieferantenbeziehung zu verwalten.

Einstellungen:

Suchtyp: Activity Date Greater Than (Late - Date Only)
Ausgewählte Fälle entfernen: deaktiviert

Ergebnis:

Fälle, bei denen das Zahlungsdatum nach dem Fälligkeitsdatum liegt, werden eingeschlossen. Rechnung #1001 mit Fälligkeitsdatum 2024-01-15 und Zahlungsdatum 2024-01-20 ist enthalten (5 Tage verspätet). Rechnung #1002 mit Fälligkeitsdatum 2024-01-15 und Zahlungsdatum 2024-01-10 ist ausgeschlossen (frühzeitig).

Einblicke: Verspätete Zahlungen schädigen Lieferantenbeziehungen, können Strafen nach sich ziehen und deuten auf Prozessengpässe hin. Die Analyse von Mustern verspäteter Zahlungen hilft, Ursachen wie Genehmigungsverzögerungen, Cashflow-Probleme oder Verarbeitungsstaus zu identifizieren.

Beispiel 2: Vorzeitige Zahlungen identifizieren

Szenario: Sie möchten Zahlungen finden, die deutlich vorzeitig erfolgten, was auf Ineffizienzen im Cash Management hindeuten kann (zu frühe Zahlungen verlieren Zinseinnahmen).

Einstellungen:

Suchtyp: Activity Date Less Than (Early - Date Only)
Ausgewählte Fälle entfernen: deaktiviert

Ergebnis:

Fälle, bei denen die Zahlung vor dem Fälligkeitsdatum erfolgte, werden eingeschlossen. Dies kann Möglichkeiten aufzeigen, Zahlungen besser zu timen – Zahlungen zum optimalen Zeitpunkt, um den Cashflow zu maximieren und dennoch Verpflichtungen einzuhalten.

Einblicke: Zu frühe Zahlungen binden unnötig Betriebskapital. Die Analyse vorzeitiger Zahlungen hilft, zu erkennen, wo das Timing optimiert werden kann, ohne das Risiko verspäteter Gebühren.

Beispiel 3: Analyse termingerechter Zahlungen

Szenario: Sie möchten Ihre Rate termingerechter Zahlungen analysieren, indem Sie Fälle finden, die genau am Fälligkeitsdatum bezahlt wurden.

Einstellungen:

Suchtyp: Activity Time Same Day (On-Time)
Ausgewählte Fälle entfernen: deaktiviert

Ergebnis:

Fälle, bei denen die Zahlung am gleichen Tag wie das Fälligkeitsdatum erfolgte, werden eingeschlossen. Das zeigt Ihre "just in time"-Zahlungen – maximale Liquidität bei fristgerechter Erfüllung.

Einblicke: Hohe Raten termingerechter Zahlungen können auf gutes Cash Management hinweisen oder darauf, dass es sehr knapp gerechnet wird und daher ein Risiko für verspätete Zahlungen besteht. Im Zusammenspiel mit vorzeitigen und verspäteten Zahlungen ergibt sich ein umfassendes Bild.

Beispiel 4: Verspätete Zahlungen ausschließen

Szenario: Sie möchten Ihre erfolgreichen Zahlungsprozesse analysieren, indem Sie nur Zahlungen betrachten, die NICHT verspätet waren.

Einstellungen:

Suchtyp: Activity Date Greater Than (Late - Date Only)
Ausgewählte Fälle entfernen: aktiviert

Ergebnis:

Verspätete Zahlungen werden ausgeschlossen. Die verbleibenden Fälle (frühzeitige und termingerechte Zahlungen) repräsentieren erfolgreiche Prozessdurchführungen. Analysieren Sie diese, um zu verstehen, was termingerechte Zahlungen möglich macht.

Einblicke: Durch das Entfernen problematischer Fälle können Sie Best Practices aus erfolgreichen Zahlungen ableiten, die helfen können, Verspätungen zu reduzieren.

Beispiel 5: Präzise zeitbasierte Analyse

Szenario: Ihr Unternehmen definiert "verspätet" als jede Zahlung nach dem exakten Fälligkeitsdatum und der Uhrzeit (nicht nur Datum). Sie benötigen diese Genauigkeit für vertragliche Einhaltung.

Einstellungen:

Suchtyp: Activity Time Greater Than (Late - Full DateTime)
Ausgewählte Fälle entfernen: deaktiviert

Ergebnis:

Fälle werden anhand des vollständigen Datums mit Uhrzeit bewertet. Eine Zahlung am 2024-01-15 09:00 ist termingerecht, wenn die Fälligkeitszeit 2024-01-15 17:00 ist, aber verspätet, wenn die Fälligkeitszeit 2024-01-15 08:00 ist.

Einblicke: Der vollständige Datumszeit-Vergleich ist wichtig, wenn Verträge genaue Zahlungszeiten vorgeben oder bei Zeitzonenunterschieden, bei denen ein reiner Datumsvergleich Zahlungen falsch kategorisieren könnte.

Erforderliche Datenstruktur

Dieser Filter ist für Kreditorenprozesse konzipiert und benötigt:

Activity: "PayInvoice" – Die Aktivität, die die Zahlung ausführt
Attribute: "DueDate" – Ein Datumszeit-Attribut in den Fällen, das das Zahlungsfälligkeitsdatum enthält

Wenn Ihre Daten andere Bezeichnungen verwenden, müssen Sie möglicherweise den allgemeinen "Deadline"-Filter mit benutzerdefinierten Aktivitäts- und Attributnamen verwenden.

Ausgabe

Dieser Filter arbeitet auf Fall-Ebene und vergleicht den Zahlungszeitpunkt:

Vergleicht den Zeitstempel der PayInvoice-Aktivität mit dem DueDate-Attribut
Unterstützt sowohl reine Datum- als auch vollständige Datumszeitvergleiche
Kann verspätete, vorzeitige oder termingerechte Zahlungen identifizieren
Wenn "Ausgewählte Fälle entfernen" deaktiviert ist: Gibt übereinstimmende Fälle zurück
Wenn "Ausgewählte Fälle entfernen" aktiviert ist: Gibt nicht übereinstimmende Fälle zurück
Bewahrt alle Fall- und Ereignisattribute der eingeschlossenen Fälle

Nutzen Sie den Fälligkeitsdatum-Filter, um die Zahlungspünktlichkeit in Kreditorenprozessen zu analysieren, Ursachen verspäteter Zahlungen zu erkennen und Strategien für optimiertes Zahlungstiming zu entwickeln.

Diese Dokumentation ist Teil der mindzie Studio Process Mining Plattform.